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Im aktuellen BX Morningcall spricht Olivia Hähnel mit François Bloch über das monatliche Rebalancing des BX Musterportfolio.
Im Fokus stehen drei neue Aktien: Cadence Design Systems, Arista Networks und BE Semiconductor. Bloch erläutert, weshalb diese Unternehmen aus seiner Sicht besonders interessant sind und welche Rolle dabei Themen wie Chipherstellung, Chipentwicklung, KI-Optimierung, Cloud-Infrastruktur und Ethernet-Technologie spielen.
Kapitel:
00:00 3 neue Aktien 📈 im BX Musterportfolio: Cadence Design Systems, Arista Networks & BE Semiconductor mit François Bloch 00:52 Cadence Design Systems - US1273871087 05:24 Arista Networks - US0404132054 08:08 BE Semiconductor - NL0012866412 17:37 3 Aktien verlassen das BX Musterportfolio:
Ausserdem geht es um zentrale Kennzahlen wie Umsatzwachstum, EBIT-Margen, Buchwertentwicklung, Return on Equity und Dividendenpotenzial. Gleichzeitig ordnet er ein, welche Risiken bei den Titeln zu beachten sind und warum kurzfristige Volatilität nicht ausgeschlossen ist.
Auch die Abgänge aus dem BX Musterportfolio werden besprochen. BBVA, Intesa Sanpaolo und Eli Lilly verlassen das Portfolio. Im Gespräch geht es dabei unter anderem um die relative Entwicklung der letzten 90 Tage, den zunehmenden Wettbewerbsdruck im Bankensektor und die Frage, warum einzelne bisher starke Titel nicht mehr ins aktuelle Portfolio passen.
Eine kompakte Folge für alle, die erfahren möchten, welche Aktien und Marktsegmente im aktuellen BX-Musterportfolio stärker gewichtet sind und welche Überlegungen hinter dem jüngsten Rebalancing stehen.
